ไพ่โป๊กเกอร์กับการบริหารหน้าตักการลงทุน

[narjant]

สวัสดีครับวันนี้ไปเจอบทความดี ๆ มาฝากครับเป็นบทความหุ้น TFEX นะครับแต่ก็เอามาใช้กับ Forex ได้เหมือนกันครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับการบริหารหน้าตักการลงทุนตามคำแนะนำของพี่จารวยขาประจำของห้องเม่า TFEX น่ะครับแต่รูปแบบการนำเสนอของผมนั้น ะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เทรดจริงในฐานะ Prop. Trade และอดีตมาร์เก็ตติ้งที่ต้องคอยให้คำปรึกษากับลูกค้าน่ะครับรวมไปถึงการนำหลักการเล่นไพ่โป๊กเกอร์มาใช้ในการบริหารหน้าตักครับ
    บทความนี้จะเหมาะสมสำหรับชาว TFEX เป็นอย่างยิ่งครับสำหรับชาวหุ้นก็มีประโยชน์เช่นกันครับอย่าน้อยใจไปแต่ที่เหมาะกับชาว TFEX มากกว่าก็เพราะว่าชาวหุ้นนั้นมีหลายประเภทสามารถเข้าซื้อหุ้นแบบหมดหน้าตักโดยที่ราคาไม่สวิงแรง ๆ ซึ่งจะแตกต่างจากตลาด TFEX ที่ถ้าสุ่มสี่สุ่มห้าเล่นมั่วซั่วไม่ดูหน้าตักฝั่งตรงข้ามนี่ cut loss ที ถึงกับเลือดตกยางออกแน่นอนครับทำไมต้อง Poker? มิตรสหายบางท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้เด็กน้อยคนนี้มันบ้าไปแล้วหรืออย่างไร
.....ไม่ได้บ้าน่ะครับ....^_^
    จริง ๆ แล้วทั้งจากประสบการณ์ตรงของผมรวมไปถึงจากเทรดเดอร์เก่งๆที่ผมรู้จักทั้งจากตัวตนจริง ๆ หรือจากหนังสือประวัติส่วนตัวนั้นเทรดเดอร์เหล่านั้นชอบเล่นไพ่ครับ แถมเจ้า Poker นี่แหล่ะครับคือไพ่ที่บุคคลเหล่านั้นรวมทั้งผมเองชอบเล่นผมไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันน่ะครับทุก ๆ คนสามารถเล่น Poker Online ได้ครับส่วนตัวผมเองก็เล่นผ่าน Facebook ครับสนุกดีครับแล้วค่อนข้างสมจริงที่ขาดหายไปก็เพียงแค่เราไม่ได้เล่นตาต่อตาฟันต่อฟันกับผู้เล่นอีกฝั่งก็เท่านั้นเองครับ
    กลับมาเข้าเรื่องต่อน่ะครับอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อน่ะครับแต่การเล่นไพ่ Poker จนชำนาญจนช่ำชองเนี่ยะสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารหน้าตักในการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดทางการเงินอย่าง ตลาดหุ้น และตลาด TFEX ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ
ผมจะสรุปคร่าวๆเป็นข้อ ๆ 5 ข้อน่ะครับเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ

    1. “รู้ใครไม่รู้เท่ารู้ตน” = เมื่อเราเทรดหุ้นหรือเทรด TFEX นั้น มันก็เหมือนกับ Poker ตรงที่เราไม่สามารถรู้หน้าตักของเจ้ามือหรือแม้กระทั่งคู่แข่งเราได้อย่างแน่นอนครับ แต่ที่เรารู้แน่ ๆ ก็คือไพ่ในมือตัวเองครับเมื่อเรารู้ไพ่ในมือตัวเองแล้วเราก็สามารถคาดเดาไพ่ฝ่ายตรงข้ามได้ครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เล่นเองแล้วหล่ะครับว่าฝั่งตรงข้ามเรานั้นคือผู้เล่นที่เรารู้ทางรู้วิธีเล่นของเค้าหรือไม่หรือจะเป็นพวกผู้เล่นหน้าใหม่อันนี้ก็สุดจะคาดเดา

    2. “เมื่อรู้เค้าก็ตาเราหยอด” = เมื่อเราเก็งไพ่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราคิดว่าเราสู้ได้หรืออาจจะสู้ไหวก็ไม่ใช่บ้าพลังทุ่มเงินเกหมดหน้าตักหน้ากองน่ะครับอันนั้นมันไม่ใช่วิธีของเซียนพนันหรือยอดเทรดเดอร์ที่ดีเค้าทำกันโอเคว่าบางครั้งอาจจะทำได้แต่จริง ๆ แล้วไม่แนะนำครับเพราะอย่าลืมกับคำกล่าวที่ว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าน่ะครับตายมานักต่อนักแล้ว
เราอาจจะทดสอบหน้าไพ่ของคู่แข่งด้วยการหยอดเงินลงไปหน่อยครับแล้วดูว่าฝั่งตรงข้ามจะสู้รึเปล่าถ้าเค้าไม่เราก็กินเงินแต่ถ้าสู้ขึ้นมาก็มองได้สองแง่ครับคือพวกไพ่ดีกับไพ่เน่าแต่อยากรวย

    3. “รู้ว่าแพ้ ก็ต้องยอมตัดทิ้ง” = อันนี้คือข้อที่ยากที่สุดของเทรดเดอร์นักลงทุนรวมไปถึงนักพนันทุกท่านครับคือรู้ว่าอยู่ผิดที่ผิดทางแต่ก็ยังจะดันทุรังฝืนต่อไปมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ห้อง ICU รอเวลาให้ยมบาลเรียกหานั้นแหล่ะครับถ้าเปรียบไปก็คล้ายๆกับการมีวินัยในการ “Limit Loss” นั้นแหล่ะครับถ้าในแง่ Poker ก็เปรียบได้ว่าถึงแม้คุณจะทุ่มเงินกับไพ่ในมือรอบนี้ไปมากเท่าไหร่ แต่ถ้าดูแล้วคุณเดาได้ว่าฝั่งตรงข้ามชนะคุณแน่ ๆ หรือแม้กระทั่งคุณไม่มั่นใจไพ่ในมือแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือ Fold หรือหมอบไพ่ในมือคุณนั้นเองครับรู้ครับว่าคุณจะต้องเสียดายเงินที่เสียไปแต่คิดให้ดีน่ะครับเสียแค่นี้ดีกว่าเสียหมด !! ถ้าเปรียบกับตลาด TFEX ก็คือเมื่อคุณถือ Short หรือ Long position แต่คุณรู้แน่ ๆ ว่าคุณอยู่ผิดทางคุณต้องรีบ cut loss ยอมขาดทุนเพราะอย่าลืมน่ะครับ TFEX ไม่ใช่หุ้นที่ถ้าคุณถือผิดทางคุณยังเสี่ยงที่จะถือมันได้เป็นเดือนเป็นปีเชื่อผมเถอะครับผมเคยหมดตัวก็เพราะดันทุรังไม่ยอม cut loss มาแล้ว

    4. “เสียน้อย ๆ มากครั้งแต่ได้มาก ๆ น้อยครั้ง” = การบริหารหน้าตักแบบ Poker ก็คือการลง Bet แต่ละครั้งควรจะมีวินัยเช่นกันครับแนะนำว่าลงไปแค่ 1-3% ของจำนวนหน้าตักทั้งหมดครับเช่นคุณมี $100 คุณก็ bet ไปเลยทุกครั้งที่ $1-$3 แต่ต้องอย่าลืมกฎข้อ 3 น่ะครับ ถ้ารู้ว่าผิด ก็ต้อง cut loss ทันทีคิดง่าย ๆ น่ะครับเล่น 10 ครั้ง เสีย 7 ครั้ง ๆ ละ $3 ก็เท่ากับเราเสียไป $21 แต่ถ้าคุณมาถูกทางคุณได้มากกว่าแน่นอนครับลองดูข้อต่อไปน่ะครับ

    5. “มาถูกทางค่อยอัดเพิ่ม” = ข้อนี้แหล่ะครับถึงจะเชื่อมโยงกับการบริหารหน้าตักแบบเต็ม ๆ ถ้าหากคุณคำนวนโอกาสว่าคุณชนะฝั่งตรงข้ามแน่ ๆ ประมาณ 80-90% คุณก็ค่อย ๆ เพิ่มหน้าตักต่อการ Bet ไปเลยครับเพราะคุณย่อมได้เปรียบกว่าแน่นอนโอเคว่ามันยังมีอีก 10-20% ที่คุณจะแพ้ได้แต่อย่าลืมว่า High Risk, High Return น่ะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความกล้าและจิตวิทยาของแต่ละบุคคลแล้วว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าเปรียบกับตลาด TFEX หรือหุ้นก็จะเห็นภาพเลยครับคือ limit loss, let profits run ครับ

    ผมขอสรุปว่าการบริหารหน้าตักการลงทุนของแต่ละคนนั้นไม่มีทางที่จะเหมือนกันแน่นอนครับการบริหารหน้าตักนั้นควรจะขึ้นอยู่กับนิสัยของนักลงทุนแต่ละท่านครับขอแบ่งเป็น 3 แบบน่ะครับโดยจะสมมติว่ามีการให้เข้าเทรดแค่ 3 ครั้งน่ะครับเพื่อง่ายต่อการโชว์สัดส่วนหน้าตัก (ไม่ใช่สัดส่วนหน้าอกน่ะครับฮั่นแน่ !! คิดลึกน่ะท่าน ฮ่า ๆ)

    1. Risk Taker = นักลงทุนกลุ่มนี้เป็นพวกรักความเสี่ยงครับ (รวมถึงผมด้วยครับ) ดังนั้นสัดส่วนหน้าตักก็จะเริ่มจากมากไปน้อยเช่น ไม้แรก 30% ไม้สอง 50% ไม้สุดท้าย 20%

    2. Risk Neutral = นักลงทุนกลุ่มนี้เป็นพวกที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยดังนั้นสัดส่วนการบริหารหน้าตักก็จะออกมาเป็นเช่น ไม้แรก 15% ไม้สอง 35% ไม่สุดท้าย 50%

    3. Risk Averse = นี่คือนักลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่จะเข้าสู่ตลาดแบบเต็มรูปแบบครับ (ในความคิดของผมน่ะครับ) คืออาจจะมีหยอดบ้างแต่ไม่ทุ่มเยอะขอดูสถานการณ์ให้มั่นใจก่อนถึงจะกล้าทุ่มหมดเพราะมั่นใจว่าโอกาสที่จะเสียนั้นแทบจะเป็นศูนย์ดังนั้นแล้วสัดส่วนการบริหารหน้าตักก็น่าจะเป็นเช่น ไม้แรก 5% ไม้สอง 20% ไม้สุดท้าย 75%

    อันนี้เป็นการบริหารหน้าแบบ 3 ไม้เทรดน่ะครับแต่ก็น่าจะพอเห็นภาพว่าการบริหารหน้าตักการลงทุนนั้นต่อให้คุณมีรูปแบบที่เลิศหรูเพียงใดแต่ถ้าคุณไม่มี “วินัย” ในการเทรดที่ดีพอสุดท้ายก็เจ๊งครับ!!

    อ้อ! เกือบลืมครับอันนี้ขอเสริมว่าโป๊กเกอร์โดยเฉพาะ Texas Hold'em มีลักษณะที่คล้าย ๆ การเล่นหุ้นตรงที่เรามีไพ่ (เหมือนข้อมูลที่ไม่มีใครรู้) 2 ไพ่กองกลางที่ค่อย ๆทยอยเปิด (เหมือนข่าวต่าง ๆ) และการหลอกล่อจากการเลือกตัดสินใจวางเงินเดิมพัน (การวาง bid offer) รวมทั้งถ้ามีเงินหน้าตักมากกว่าจะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งมากทีเดียว และการบริหารเงินบนหน้าตักก็สำคัญต่อชัยชนะในระยะยาวครับดังนั้นเทคนิคการเล่นก็ไม่มีหลักสูตรตายตัวแน่นอนครับประสบการณ์เท่านั้นครับที่จะช่วยคุณได้หรืออาจจะเพิ่มดวงเข้าไปด้วยก็ได้ครับฮ่า ๆ

ท้ายแต่ไม่ท้ายสุด
ทักษะการลงทุนที่ผมจะแนะนำวันนี้คือ

   ...เวลาขาดทุนให้เสียน้อยๆ...แต่เวลาได้กำไรให้เอาเยอะๆ...
นักพนันคนนึง (เทรดเดอร์ระดับเซียนเช่นกัน) ที่ผมรู้จักเขาบอกว่า

..เวลาที่เราได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราต้องมีใจที่โหดเหี้ยมอำมหิต..


    คือจะต้องเอาให้หนักแต่เวลาเราเสียเปรียบก็ยอมแพ้ไปเลยครับอย่าไปดื้อรั้นครับ บทความชิ้นนี้อาจจะยาวไปนิดแต่ก็หวังว่าจะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากศึกษาการบริหารหน้าตักการลงทุนในรูปแบบที่อ่านง่ายไม่วิชาการจนสับสนจนเกินไปน่ะครับยังไงก็ถ้ามีเวลาว่าง ๆ ก็ลองหาโอกาสฝึกเล่นไพ่ Poker กันดูน่ะครับแล้วคุณจะได้มากกว่าคำว่า “การพนัน” และ “ความสนุก” แน่นอนย้ำน่ะครับ !! เล่นแบบ free online จะดีที่สุดครับเพราะเราจะได้ไม่เสียเงินจริงและผมก็จะไม่โดนจับในข้อหายุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเล่นการพนัน ฮ่า ๆๆๆ

   ..ฝึกเล่นไพ่..ดั่งโป๊กเกอร์..มิใช่ผิด..
   ..ฝึกความคิด..คาดคะเน..ฝั่งตรงข้าม..
   ..ฝึกจิตใจ..ให้แกร่งดั่ง..ภูผาคราม..
   ..ฝึกนานเข้า..เก่งหน้าตัก..เก่งแน่นอน..

 

 

   จาก     wizard-kids2m.blogspot.com

[admin]

ขอบคุณครับ 

[dakillerz]

พอมั่นใจเทหน้าตัก แล้วตายเรียบเลย 

[Teerapong]

ขอบคุณครับ