(copytrade) เทรดตามคนเทรดดี ด้วย Myfxbook AutoTrade รีวิว

[2technical]

สวัสดีครับท่านผู้ดูแลบอร์ดและสมาชิก Webtraderth   
วันนี้ผมจะมารีวิว - แชร์ประสพการณ์เกี่ยวกับระบบ Copy trade ระบบหนึ่งชื่อว่า Myfxbook AutoTrade ที่ได้ทดสอบมาเป็นเวลา 6 เดือน ให้กับผู้สนใจได้มาลองเข้าใจระบบนี้ฟังกันครับ เผื่อท่านใดไปทดลองแล้วเจอคนให้สัญญาณที่ดี หรือสามารถสร้างกลยุทธลงทุนที่ทำให้สร้างผลตอบแทนได้ดี จะได้มาช่วยกันแชร์ความรู้เพื่อพัฒนาวิธีลงทุนแบบนี้กันต่อไปครับ


บทความแรกขอเริ่มด้วยนิยาม และภาพกว้างๆก่อนนะครับ

Copy trade / PAMM คืออะไร

อธิบายเปรียบเทียบง่ายๆ การลงทุนรูปแบบนี้ เสมือนกองทุนรวมขนาดเล็ก มีผู้จัดการกองทุนตั้งกองทุนขึ้นมา นักลงทุนที่เชื่อมั่นในกองทุนนั้นก็เอาเงินไปร่วมลงทุนด้วย โดยแบ่งผลกำไรให้ผู้จัดการกองทุน โดยทั่วไปประกอบด้วยคนสามกลุ่ม

กลุ่มแรกคือผู้ให้บริการ
กลุ่มที่สองคือเทรดเดอร์ที่ทำหน้าที่ให้สัญญาณเทรด ในที่นี้จะเรียกว่า Signal provider
กลุ่มที่สามคือนักลงทุน ในที่นี้จะเรียกว่า Copier

คนทั้งสามกลุ่มทำอะไรกันบ้างในโมเดลธุรกิจนี้
ผู้ให้บริการคือผู้จัดทำระบบ Copy trade / PAMM โดยรับสมัครเทรดเดอร์ที่ต้องการเป็น Master / ผู้จัดการกองทุน PAMM / Signal provider โดย Signal provider นี้อธิบายง่ายๆก็คือเทรดเดอร์คนหนึ่งที่เชื่อในระบบเทรดของตัวเอง แล้วสมัครเข้าร่วมโครงการของผู้ให้บริการระบบ จากนั้นผู้ให้บริการก็จะทำลิสต์ / Rank อันดับของผลงานกองทุนที่มีผลงานน่าสนใจเป็นอันดับไว้ให้นักลงทุนมาเลือก Copy

เมื่อนักลงทุนเห็นว่า Master / ผู้จัดการกองทุนคนไหนทำผลงานได้ดี ก็เลือกลงทุนโดยเลือก Copy / เข้าร่วมกองทุนของ Master คนนั้น โดยเมื่อ Master ทำการเปิดสถานะเทรด ระบบจะทำการเปิดสถานะเทรดให้กับ Follower ไปด้วยโดยตามทั้งจุดเข้า จุดออก และขนาดของการเปิดสถานะเทรด

โมเดลทางธุรกิจ Copy trade / PAMM

จากคำอธิบายขั้นต้น สิ่งที่เป็นแรงจูงใจของแต่ละกลุ่มคืออะไร ?

กลุ่มผู้ให้บริการ จะได้รับค่า commission การเทรดของทั้ง Master / Follower กรณีผู้ให้บริการระบบคือโบรคเกอร์เอง (เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามาเทรดกับโบรคตนเยอะๆ แล้วทางโบรคก็ได้รับค่า spread / commission ที่มากขึ้น หรือกรณีที่ผู้ให้บริการมิได้เป็นโบรคเกอร์ กลุ่มนี้จะมีตัวอย่างเช่นโบรคเกอร์ Fxpremax / Fxpro / Alpari / Etoro  lส่วนกรณีที่ผู้ให้บริการระบบ Copy trade ไม่ได้เป็นโบรคเกอร์เอง ก็จะได้ในส่วนของค่า IB Introducing Brokers จากโบรคที่เข้าร่วมโครงการอีกที (เช่นกรณีของ myfxbook autotrade)

กลุ่มเทรดเดอร์ ผู้บริหารกองทุน (Master - Signal provider) จะมองระบบนี้ว่าเป็นการสร้างรายรับอีกทางนอกจากการเทรดตามปกติของตน โดยหากสมัครเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ แล้วมีคนติดตาม จะมีรายรับพิเศษจากคนติดตามเป็นค่าบริหารพอร์ตอีกส่วน นอกจากรายรับจากการเทรดเอง

กลุ่มนักลงทุน (Follower) จะมีเหตุผลในการเข้าร่วมเช่น
– ไม่มีความรู้ในการเทรด แต่พอจะเข้าใจวิธีดูสถิติการเทรด ว่าพอร์ตไหนเทรดดี เทรดเสี่ยง ทำให้ประเมิน Master / Signal provider ได้ว่าคนไหนน่าตาม คนไหนไม่น่าตาม
– มีความรู้ในการเทรดเอง แต่ไม่มีเวลา อยากลงทุนกับกองทุนที่ตัวเองดูผลประกอบการว่าน่าสนใจ

การเข้าร่วมระบบเหล่านี้หลายระบบนักลงทุนไม่ได้เสียอะไรเพิ่มไปจากที่มีอยู่ เพราะทางผู้ให้บริการ / Master ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารพอร์ต แต่จะใช้วิธีหักจาก Spread ที่เดิมโบรคนั้นเก็บจากผู้เทรดตอนเทรดเอง หรือหักจากผลกำไรที่ทำได้ ในกรณีของระบบประเภท PAMM (เช่น หาก Master ทำกำไรได้ Follower ผู้ติดตาม Master คนนั้นจะแบ่งส่วนของกำไรที่ได้ 15 % ไปให้ Master เป็นค่าบริหารกองทุน) แต่ก็ไม่ใช่ทุกระบบจะฟรี บางระบบก็ใช้โมเดลเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนก็มีเช่นกัน เช่นระบบของ MQL4 signal

Key success สำหรับแต่ละกลุ่ม
กลุ่มผู้ให้บริการ โดยพื้นฐาน ต้องการจะให้มีคนมาใช้ระบบของตนมากขึ้นก็จะต้องพยายามพัฒนาด้านต่างๆเหล่านี้
พยายามชักจูงคนที่มีความสามารถให้มาเป็น Master account เยอะๆ

พยายามทำระบบจัดอันดับที่แสดงลิสต์ของผู้มีความสามารถจริงๆให้มาอยู่อันดับต้นๆ
พยายามผูกลูกค้าให้ใช้ระบบตนให้ยาวนาน จะได้รับผลประโยชน์จาก commission / spread / IB commission ได้ยาวนาน

ต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของโบรคเข้าใจระบบ และกลายเป็น Follower เพื่อจะได้ผูกให้ Master เปิดบัญชีไว้กับระบบของตัวเองนานๆ ไม่เปลี่ยนไปใช้ระบบเจ้าอื่น

กลุ่ม Master / ผู้จัดการกองทุน พยายามเทรดให้ผลงานดีสม่ำเสมอ เพราะมีผลกับการจัดอันดับ ที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับ Follower ดู

กลุ่ม Follower / นักลงทุน พยายามใช้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อประเมินระบบเทรดของ Master เพื่อเลือกการลงทุนในแบบที่ตนรับความเสี่ยงได้ และสร้างผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สุดของการลงทุน เมื่อเราสามารถหา Master ที่เทรดได้ดี เราก็สามารถมั่นใจที่จะฝากเงินของเราไปเทรดกับเขาได้ และคาดหวังได้ว่าเงินทุนของเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

จากนั้นก็ควร Monitor ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าจะผลตอบแทนหรือ Risk ที่อาจเกิดขึ้น เพราะผลงานในอดีตไม่อาจยืนยันผลตอบแทนในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ การคอยติดตามผลงานของแต่ละกองทุนที่เราลงไป เพื่อเข้าใจสภาวะแต่ละช่วงเวลา จะทำให้เราสามารถปรับ Portfoilio ของเราเพื่อรองรับความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเมื่อตอนเริ่มต้นระบบได้

ตัวอย่างของผู้ให้บริการ Copy trade / PAMM

- Alpari
- Etoro

Myfxbook autotrade
เป็นระบบที่ผมชื่นชอบสุดในตอนนี้ เพราะตัวรายงานให้ข้อมูลด้านสถิติได้ละเอียดสุดเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ(ผมสนใจเรื่องสถิติ - ตัวแปรประเมินผลครับ) ทำให้คนที่อยากเข้าใจความเสี่ยงของการตาม Master สามารถดูข้อมูลสถิติได้หลายแง่มุม ก่อนจะเลือกติดตาม Master รายไหน ขณะที่ระบบแบบ PAMM จะบอกแค่สถิติแบบรวมๆ เราแทบไม่รู้เลยว่า Master ที่เราสนใจนั้นเทรดอะไร เทรดแบบไหน ใช้มาทิงเกลหรือเปล่า แต่ถ้าดูจากสถิติระบบ myfxbook autotrade จะทำความเข้าใจได้ลึกกว่า / นอกจากนั้นยังปรับตั้งค่าการตามได้หลายแฟคเตอร์ เช่นปรับตัวคูณขนาดการเปิด ปรับจำนวนสถานะที่จะเปิด

ข้อดีและข้อเสียโดยสรุปของระบบ Myfxbook AutoTrade
ข้อดี
1. บัญชีของ Master จะต้องเป็นบัญชีเทรดจริง (บางที่ให้ใช้บัญชีเดโมทำ Master ได้ ) ทำให้คนที่เป็น Master จะไม่อยากเทรดแบบเสี่ยงเกินไป
2. มีโบรคเกอร์ให้เลือกใช้ได้หลายเจ้า ของไทยเท่าที่เห็นบ่อยๆ จะมี Tickmill.com Fxopen.com Pepperstone.com
3. ตัวกติกาของการเป็น Master ของ Myfxbook autotrade ดูน่าเชื่อถือดี เช่น ไม่รับระบบจำพวก martingale ซึ่งเป็นระบบที่มีความเสี่ยงสูงถ้าใช้อย่างไม่ระวัง สถิติก็ต้องเก็บมานานพอควร เพื่อให้มั่นใจได้มากขึ้น ระบบสถิติและกราฟที่มีคุณภาพ และเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในอดีตของผู้ที่เราสนใจมาทำการวิเคราะห์ได้
4. มีระบบทดสอบให้ใช้กับบัญชีเดโม เพื่อทดลองติดตามก่อนใช้กับบัญชีจริงได้
5. ผลตอบแทนของ Master (AutoTrade signal provider) ขึ้นกับความสามารถในการทำกำไร ดังนั้นคือแรงจูงใจให้ผู้ให้สัญญาณพัฒนาการเทรดของตนเอง
6. ไม่ต้องใช้ VPS ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อรัน MT4 เอง เพราะระบบทั้งหมดจะอยู่ที่ Myfxbook server
7. บัญชีที่ใช้ในการ Copy คือบัญชีของเราเอง ที่เลือกเปิดกับโบรคเกอร์ที่มีบริการเหล่านี้ – ปลอดภัยกว่าการไปฝากเงินให้คนอื่นเปิดบัญชีให้
และเราสามารถเลือกโบรคเกอร์ได้ตามที่เราชอบ
8. มี AutoTrade provider ให้เลือกหลายคน

ข้อเสีย

1. เท่าที่ทดสอบ บัญชีเดโมเหมือนจะให้ค่าผลตอบแทนที่ดีกว่าบัญชีจริง ทดสอบด้วยเดโมแล้วอย่าเพิ่งวางใจ ควรตาม Monitor บัญชีจริงไปเรื่อยๆด้วย
2. การควบคุมตัวแปรบางตัวในด้านความเสี่ยงน่าจะมีให้ควบคุมมากกว่านี้
3. เมื่อเลือกติดตาม AutoTrade provider คนไหน ระบบจะ Copy order ที่คนนั้นเปิดอยู่มาด้วยทันที
4. ทุนเริ่มต้น 1000 usd / ตามสกุลเงิน base currency ของโบรค
5. Support ค่อนข้างช้า ผ่านทางอีเมล์เท่านั้น ถามไปประมาณ 1-5 วันถึงจะได้คำตอบ
6. ยังไม่มีระบบให้ Copier พูดคุยกับ Signal provider

ในบทความต่อๆไปจะลงในเนื้อหาเกี่ยวกับ How to วิธีใช้ และวิธีที่ผมทดลองแล้วเจอด้านดี ไม่ดีไปเรื่อยๆนะครับ
หากมีคำแนะนำ หรืออ่านแล้วพบว่าบทความควรปรับปรุงส่วนไหน สามารถแนะนำได้เต็มที่เลยครับ
ขอบคุณครับ